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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 584.00 | 711.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 062.00 | 60 126.00 | 936.00 | 61 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 822.00 | 61 600.00 | 874 222.00 | 935 822.00 |
BT Marchandises | 246 603.00 | | 246 603.00 | 246 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 254.00 | | 61 254.00 | 61 254.00 |
BZ Autres créances | 233 987.00 | | 233 987.00 | 233 987.00 |
CF Disponibilités | 78 114.00 | | 78 114.00 | 78 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 403.00 | | 621 403.00 | 621 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 224.00 | 61 600.00 | 1 495 625.00 | 1 557 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 812.00 | 1 005 197.00 | | 1 000 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 625.00 | 106 615.00 | | 163 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 437.00 | 1 221 812.00 | | 1 374 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 028.00 | 114 427.00 | | 23 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605.00 | 6 223.00 | | 4 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 451.00 | 79 413.00 | | 39 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 002.00 | 20 262.00 | | 54 002.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 188.00 | 220 326.00 | | 121 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 625.00 | 1 442 138.00 | | 1 495 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 188.00 | 197 298.00 | | 121 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 257.00 | | 565.00 | 935 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 890.00 | | | 860 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 792.00 | | 565.00 | 61 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 517.00 | 1 082.00 | | 60 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 627.00 | 1 082.00 | | 59 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UX Autres créances clients | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VI Groupe et associés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 395.00 | | | 91 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 707.00 | 233 707.00 | | 233 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 261.00 | 309 261.00 | | 309 261.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 188.00 | 121 188.00 | | 121 188.00 |