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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 058.00 | 27 613.00 | 11 445.00 | 39 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995.00 | 2 746.00 | 2 250.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 091.00 | 60 513.00 | 42 578.00 | 103 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 145.00 | 90 871.00 | 56 273.00 | 147 145.00 |
BP En cours de production de services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
CF Disponibilités | 582 070.00 | | 582 070.00 | 582 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 584.00 | | 1 084 584.00 | 1 084 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 729.00 | 90 871.00 | 1 140 857.00 | 1 231 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 768 478.00 | | | 768 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 707.00 | | | 91 707.00 |
DL TOTAL (I) | 926 185.00 | | | 926 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 725.00 | | | 86 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 673.00 | | | 214 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 857.00 | | | 1 140 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 545.00 | | 639 545.00 | 639 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 545.00 | | 639 545.00 | 639 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | | | 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 212.00 | | | 640 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 505.00 | | | 548 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 707.00 | | | 91 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 017.00 | | 9 019.00 | 139 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 147 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | 108 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 959.00 | | 9 019.00 | 99 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 551.00 | 28 212.00 | 891.00 | 63 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 485.00 | 9 127.00 | | 18 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 065.00 | 19 084.00 | 891.00 | 45 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 182.00 | 75 182.00 | | 75 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VI Groupe et associés | 86 725.00 | 86 725.00 | | 86 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 514.00 | 102 514.00 | | 102 514.00 |
VW T.V.A. | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 673.00 | 214 673.00 | | 214 673.00 |