| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620.00 | 5 044.00 | 576.00 | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 710.00 | 61 871.00 | 12 839.00 | 74 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 712.00 | 94 297.00 | 13 414.00 | 107 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 165.00 | | 1 464 165.00 | 1 464 165.00 |
BZ Autres créances | 528 133.00 | | 528 133.00 | 528 133.00 |
CF Disponibilités | 207 667.00 | | 207 667.00 | 207 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 798.00 | | 2 203 798.00 | 2 203 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 510.00 | 94 297.00 | 2 217 213.00 | 2 311 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 107 955.00 | | | 107 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 279.00 | | | 91 279.00 |
DL TOTAL (I) | 265 234.00 | | | 265 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 262.00 | | | 302 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 791.00 | | | 246 791.00 |
EA Autres dettes | 1 325 245.00 | | | 1 325 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 979.00 | | | 1 951 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 213.00 | | | 2 217 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 979.00 | | | 1 951 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 121.00 | | 801 121.00 | 801 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 121.00 | | 801 121.00 | 801 121.00 |
FM Production stockée | | | -75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 021.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 782.00 | | | 726 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 503.00 | | | 635 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 279.00 | | | 91 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 395.00 | | 4 756.00 | 104 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 439.00 | 107 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | 80 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 013.00 | | 4 756.00 | 77 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 716.00 | 6 021.00 | 1 439.00 | 89 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 334.00 | 6 021.00 | 1 439.00 | 62 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 245.00 | 1 325 245.00 | | 1 325 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 165.00 | 1 464 165.00 | | 1 464 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 408 147.00 | 408 147.00 | | 408 147.00 |
VI Groupe et associés | 302 262.00 | 302 262.00 | | 302 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 486.00 | 119 486.00 | | 119 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 132.00 | 1 996 132.00 | | 1 996 132.00 |
VW T.V.A. | 224 430.00 | 224 430.00 | | 224 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 979.00 | 1 951 979.00 | | 1 951 979.00 |