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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 382.00 | 25 064.00 | 2 318.00 | 27 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995.00 | 4 187.00 | 809.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 201.00 | 47 737.00 | 23 463.00 | 71 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 578.00 | 76 989.00 | 26 589.00 | 103 578.00 |
BP En cours de production de services | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BZ Autres créances | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
CF Disponibilités | 690 701.00 | | 690 701.00 | 690 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 321.00 | | 1 114 321.00 | 1 114 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 899.00 | 76 989.00 | 1 140 911.00 | 1 217 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 860 185.00 | | | 860 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
DL TOTAL (I) | 959 246.00 | | | 959 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 665.00 | | | 181 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 911.00 | | | 1 140 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 665.00 | | | 181 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 662.00 | | 550 662.00 | 550 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 662.00 | | 550 662.00 | 550 662.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 664.00 | | | 525 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 603.00 | | | 492 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 145.00 | | 1 907.00 | 147 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 473.00 | 103 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 676.00 | 27 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 798.00 | 76 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 087.00 | | 1 907.00 | 108 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 871.00 | 31 580.00 | 45 462.00 | 90 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 613.00 | 9 127.00 | 11 676.00 | 27 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 259.00 | 22 452.00 | 33 787.00 | 63 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VI Groupe et associés | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VW T.V.A. | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 665.00 | 181 665.00 | | 181 665.00 |