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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 287.00 | 5 525.00 | 6 762.00 | 12 287.00 |
040 Immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 705.00 | 5 525.00 | 47 180.00 | 52 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
060 Stock marchandises | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
072 Créances – Autres | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
084 Disponibilités | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
110 Total général Actif | 67 796.00 | 5 525.00 | 62 271.00 | 67 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 080.00 | 5 519.00 | | 4 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 513.00 | 65 574.00 | | 65 513.00 |
230 Autres produits | 3 591.00 | 7 753.00 | | 3 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 185.00 | 78 845.00 | | 73 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 378.00 | 4 716.00 | | 1 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 547.00 | -324.00 | | 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 704.00 | 6 730.00 | | 3 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 590.00 | -2 463.00 | | 1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 26 375.00 | 29 540.00 | | 26 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 2 293.00 | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 208.00 | 23 415.00 | | 21 208.00 |
252 Charges sociales | 13 789.00 | 5 487.00 | | 13 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 409.00 | 1 434.00 | | 1 409.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 199.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 228.00 | 71 028.00 | | 72 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 957.00 | 7 817.00 | | 957.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 252.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 1 669.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 729.00 | 5 898.00 | | 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65.00 | | | 65.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 826.00 | | | 1 826.00 |