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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
060 Stock marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
110 Total général Actif | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 866.00 | 2 243.00 | | 1 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 509.00 | 31 235.00 | | 19 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 704.00 | | |
230 Autres produits | 553.00 | 1 002.00 | | 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 929.00 | 40 184.00 | | 21 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222.00 | 1 337.00 | | 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 737.00 | 63.00 | | 1 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 430.00 | 3 906.00 | | 1 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 167.00 | 519.00 | | 1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 17 506.00 | 22 501.00 | | 17 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 1 009.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 222.00 | 7 420.00 | | 4 222.00 |
252 Charges sociales | 3 419.00 | 3 597.00 | | 3 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 556.00 | 1 378.00 | | 556.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 250.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 385.00 | 41 980.00 | | 31 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 457.00 | -1 795.00 | | -9 457.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 137.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 33.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 667.00 | 1 226.00 | | 41 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 553.00 | -2 918.00 | | 5 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 768.00 | | | 1 768.00 |