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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 374.00 | 7 801.00 | 4 573.00 | 12 374.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 024.00 | 7 801.00 | 42 223.00 | 50 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
060 Stock marchandises | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
072 Créances – Autres | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
084 Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
110 Total général Actif | 58 721.00 | 7 801.00 | 50 920.00 | 58 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 243.00 | 2 383.00 | | 2 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 235.00 | 43 185.00 | | 31 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 8 284.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 184.00 | 53 852.00 | | 40 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 337.00 | 1 148.00 | | 1 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63.00 | 416.00 | | 63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 906.00 | 6 652.00 | | 3 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 519.00 | -124.00 | | 519.00 |
242 Autres charges externes. | 22 501.00 | 23 770.00 | | 22 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 1 228.00 | | 1 009.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 420.00 | 9 943.00 | | 7 420.00 |
252 Charges sociales | 3 597.00 | 4 946.00 | | 3 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 378.00 | 1 339.00 | | 1 378.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 228.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 980.00 | 49 545.00 | | 41 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 795.00 | 4 307.00 | | -1 795.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | | | 137.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 918.00 | 4 273.00 | | -2 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 636.00 | | | 2 636.00 |