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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 338.00 | 4 182.00 | 156.00 | 4 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 357.00 | 10 886.00 | 6 471.00 | 17 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 535.00 | 36 208.00 | 29 328.00 | 65 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 871.00 | 51 276.00 | 42 595.00 | 93 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BP En cours de production de services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BT Marchandises | 56 907.00 | | 56 907.00 | 56 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 130.00 | | 527 130.00 | 527 130.00 |
BZ Autres créances | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
CF Disponibilités | 291 499.00 | | 291 499.00 | 291 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 977.00 | | 960 977.00 | 960 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 848.00 | 51 276.00 | 1 003 572.00 | 1 054 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 359.00 | | | 399 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
DL TOTAL (I) | 529 267.00 | | | 529 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 616.00 | | | 256 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 870.00 | | | 207 870.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 305.00 | | | 474 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 572.00 | | | 1 003 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 379.00 | 6 896.00 | | 44 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | 60.00 | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 257.00 | 6 837.00 | | 40 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 616.00 | 256 616.00 | | 256 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 870.00 | 207 870.00 | | 207 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 260.00 | 569 260.00 | | 569 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 900.00 | 569 260.00 | 6 640.00 | 575 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 725.00 | 468 725.00 | | 468 725.00 |