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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 667.00 | 15 886.00 | 8 781.00 | 24 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 578.00 | 55 535.00 | 64 044.00 | 119 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 224.00 | 75 759.00 | 88 465.00 | 164 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BP En cours de production de services | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
BT Marchandises | 61 428.00 | | 61 428.00 | 61 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 410.00 | | 870 410.00 | 870 410.00 |
BZ Autres créances | 69 894.00 | | 69 894.00 | 69 894.00 |
CF Disponibilités | 377 263.00 | | 377 263.00 | 377 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 720.00 | | 1 433 720.00 | 1 433 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 943.00 | 75 759.00 | 1 522 184.00 | 1 597 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 471 075.00 | | | 471 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
DL TOTAL (I) | 566 782.00 | | | 566 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 471.00 | | | 177 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 924.00 | | | 511 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 138.00 | | | 214 138.00 |
EA Autres dettes | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 402.00 | | | 955 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 184.00 | | | 1 522 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 279.00 | | | 784 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 711.00 | 19 979.00 | 7 931.00 | 63 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 37.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 410.00 | 19 942.00 | 7 931.00 | 59 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 923.00 | 511 923.00 | | 511 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 137.00 | 214 137.00 | | 214 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 470.00 | 6 347.00 | 171 123.00 | 177 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943 287.00 | 943 287.00 | | 943 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 927.00 | 943 287.00 | 15 640.00 | 958 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 674.00 | 755 551.00 | 171 123.00 | 926 674.00 |