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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BT Marchandises | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 224.00 | 11 999.00 | 45 226.00 | 57 224.00 |
BZ Autres créances | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CF Disponibilités | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 980.00 | 11 999.00 | 112 981.00 | 124 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 069.00 | 11 999.00 | 113 070.00 | 125 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 020.00 | -235 737.00 | | -399 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 116.00 | -163 283.00 | | -114 116.00 |
DL TOTAL (I) | -413 136.00 | -299 020.00 | | -413 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 276.00 | 212 142.00 | | 234 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 191.00 | 29 637.00 | | 206 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 680.00 | 28 799.00 | | 50 680.00 |
EA Autres dettes | 13 183.00 | 134 434.00 | | 13 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 375.00 | 413 056.00 | | 512 375.00 |
ED (V) | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 070.00 | 127 868.00 | | 113 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 054.00 | | | 270 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 276.00 | | | 234 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 379.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 999.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 329.00 | 620 787.00 | | 356 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 446.00 | 784 070.00 | | 470 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 116.00 | -163 283.00 | | -114 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 180.00 | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 072.00 | 89.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 892.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704.00 | 3 188.00 | 3 892.00 | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 3 188.00 | 3 892.00 | 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 191.00 | 206 191.00 | | 206 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 459.00 | 13 183.00 | 234 276.00 | 247 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
VP Divers | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 966.00 | 87 877.00 | 89.00 | 87 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 331.00 | 270 054.00 | 234 276.00 | 504 331.00 |