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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 265.00 | 12 697.00 | 28 567.00 | 41 265.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CF Disponibilités | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 637.00 | 12 697.00 | 48 939.00 | 61 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 478.00 | 12 697.00 | 58 780.00 | 71 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -513 136.00 | -399 020.00 | | -513 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 379.00 | -114 116.00 | | -1 379.00 |
DL TOTAL (I) | -414 515.00 | -413 136.00 | | -414 515.00 |
DP Provisions pour risques | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 104.00 | 234 276.00 | | 268 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 585.00 | 206 191.00 | | 161 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 000.00 | 50 680.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 17 765.00 | 13 183.00 | | 17 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 454.00 | 512 375.00 | | 463 454.00 |
ED (V) | | 13 831.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 780.00 | 113 070.00 | | 58 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 844.00 | 270 054.00 | | 310 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 785.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 697.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 045.00 | 25 000.00 | | 8 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 2 494.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 927.00 | 22 506.00 | | 6 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 590.00 | 356 329.00 | | 186 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 969.00 | 470 446.00 | | 187 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 379.00 | -114 116.00 | | -1 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89.00 | | | 89.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 841.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |