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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BZ Autres créances | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CF Disponibilités | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -514 515.00 | -513 136.00 | | -514 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 818.00 | -1 379.00 | | 395 818.00 |
DL TOTAL (I) | -18 697.00 | -414 515.00 | | -18 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 841.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 268 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 217.00 | 161 585.00 | | 13 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 803.00 | 16 000.00 | | 30 803.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 17 765.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 094.00 | 463 454.00 | | 46 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 397.00 | 58 780.00 | | 27 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 094.00 | 310 844.00 | | 46 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 062.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 1 117.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | 6 927.00 | | -1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 611.00 | 186 590.00 | | 597 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 794.00 | 187 969.00 | | 201 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 818.00 | -1 379.00 | | 395 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |