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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 450.00 | 5 524.00 | 18 926.00 | 24 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 337.00 | 4 428.00 | 26 909.00 | 31 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 787.00 | 9 952.00 | 265 835.00 | 275 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
060 Stock marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
072 Créances – Autres | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
084 Disponibilités | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
110 Total général Actif | 309 270.00 | 9 952.00 | 299 318.00 | 309 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 455 895.00 | | | 455 895.00 |
230 Autres produits | 195.00 | | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 089.00 | | | 456 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 557.00 | | | 121 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
242 Autres charges externes. | 110 962.00 | | | 110 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 074.00 | | | 170 074.00 |
252 Charges sociales | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 007.00 | | | 449 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275 887.00 | | | 275 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 791.00 | | | 24 791.00 |