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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 450.00 | 20 194.00 | 4 256.00 | 24 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 754.00 | 13 940.00 | 18 814.00 | 32 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 204.00 | 34 134.00 | 243 071.00 | 277 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
060 Stock marchandises | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
084 Disponibilités | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
110 Total général Actif | 314 452.00 | 34 134.00 | 280 318.00 | 314 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 284 658.00 | 329 257.00 | | 284 658.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 5.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 680.00 | 329 262.00 | | 284 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 829.00 | 93 931.00 | | 80 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 965.00 | -270.00 | | 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 470.00 | 6 406.00 | | 2 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 740.00 | -160.00 | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 74 162.00 | 78 179.00 | | 74 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 3 070.00 | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 003.00 | 100 177.00 | | 87 003.00 |
252 Charges sociales | 23 406.00 | 27 691.00 | | 23 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 134.00 | 8 024.00 | | 8 134.00 |
262 Autres charges | 439.00 | 154.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 443.00 | 317 202.00 | | 279 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 237.00 | 12 060.00 | | 5 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 449.00 | 13 608.00 | | 4 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 1 809.00 | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3.00 | -3 356.00 | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 787.00 | | | 275 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |