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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 754.00 | 17 357.00 | 15 397.00 | 32 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 204.00 | 41 807.00 | 235 397.00 | 277 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
060 Stock marchandises | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
072 Créances – Autres | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
084 Disponibilités | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
110 Total général Actif | 312 039.00 | 41 807.00 | 270 231.00 | 312 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 175.00 | 284 658.00 | | 250 175.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 22.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 288.00 | 284 680.00 | | 250 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 465.00 | 80 829.00 | | 69 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 755.00 | 965.00 | | 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 778.00 | 2 470.00 | | 2 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | 740.00 | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 74 791.00 | 74 162.00 | | 74 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 1 296.00 | | 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 963.00 | 87 003.00 | | 75 963.00 |
252 Charges sociales | 18 153.00 | 23 406.00 | | 18 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 673.00 | 8 134.00 | | 7 673.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 439.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 092.00 | 279 443.00 | | 250 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 196.00 | 5 237.00 | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 178.00 | 4 449.00 | | 6 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 786.00 | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -280.00 | 3.00 | | -280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 204.00 | | | 277 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 913.00 | | | 12 913.00 |