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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 311.00 | 19 517.00 | 27 794.00 | 47 311.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 311.00 | 19 517.00 | 47 794.00 | 67 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 389.00 | 4 972.00 | 33 418.00 | 38 389.00 |
072 Créances – Autres | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
084 Disponibilités | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 658.00 | 4 972.00 | 105 686.00 | 110 658.00 |
110 Total général Actif | 177 969.00 | 24 489.00 | 153 480.00 | 177 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 536.00 | 76 098.00 | | 59 536.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 732.00 | 124 173.00 | | 180 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 575.00 | 4 456.00 | | 3 575.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 1 726.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 951.00 | 206 453.00 | | 243 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 900.00 | 25 748.00 | | 1 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 306.00 | 30 349.00 | | 44 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 499.00 | -10 377.00 | | -6 499.00 |
242 Autres charges externes. | 113 820.00 | 92 871.00 | | 113 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 095.00 | 3 773.00 | | 6 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 765.00 | 48 486.00 | | 55 765.00 |
252 Charges sociales | 9 386.00 | 11 288.00 | | 9 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 182.00 | 7 819.00 | | 8 182.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 63.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 976.00 | 210 019.00 | | 237 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 975.00 | -3 566.00 | | 5 975.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 668.00 | 845.00 | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | 467.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 601.00 | 1 122.00 | | 4 601.00 |