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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 561.00 | 15 221.00 | 13 341.00 | 28 561.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 561.00 | 15 221.00 | 33 341.00 | 48 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
072 Créances – Autres | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
084 Disponibilités | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 716.00 | | 174 716.00 | 174 716.00 |
110 Total général Actif | 223 277.00 | 15 221.00 | 208 056.00 | 223 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 684.00 | 59 536.00 | | 4 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 713.00 | 180 732.00 | | 176 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 575.00 | | |
230 Autres produits | 42 423.00 | 109.00 | | 42 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 820.00 | 243 951.00 | | 223 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 900.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 047.00 | 44 306.00 | | 58 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 975.00 | -6 499.00 | | -23 975.00 |
242 Autres charges externes. | 105 477.00 | 113 820.00 | | 105 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 039.00 | 6 095.00 | | 6 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 080.00 | 55 765.00 | | 49 080.00 |
252 Charges sociales | 5 551.00 | 9 386.00 | | 5 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 611.00 | 8 182.00 | | 4 611.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 972.00 | | |
262 Autres charges | 8 283.00 | 48.00 | | 8 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 113.00 | 237 976.00 | | 213 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 707.00 | 5 975.00 | | 10 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 544.00 | 668.00 | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 345.00 | 578.00 | | 10 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 128.00 | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 295.00 | 4 601.00 | | 5 295.00 |