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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 561.00 | 19 610.00 | 8 952.00 | 28 561.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 561.00 | 19 610.00 | 28 952.00 | 48 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
060 Stock marchandises | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 564.00 | | 53 564.00 | 53 564.00 |
072 Créances – Autres | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
084 Disponibilités | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 618.00 | | 258 618.00 | 258 618.00 |
110 Total général Actif | 307 180.00 | 19 610.00 | 287 570.00 | 307 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 497.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 744.00 | 4 684.00 | | 22 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 976.00 | 176 713.00 | | 264 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 935.00 | 42 423.00 | | 2 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 154.00 | 223 820.00 | | 292 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 800.00 | | | -38 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 685.00 | 58 047.00 | | 79 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46 800.00 | -23 975.00 | | -46 800.00 |
242 Autres charges externes. | 151 293.00 | 105 477.00 | | 151 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 213.00 | 6 039.00 | | 7 213.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 244.00 | 49 080.00 | | 54 244.00 |
252 Charges sociales | 10 774.00 | 5 551.00 | | 10 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | 4 611.00 | | 4 389.00 |
262 Autres charges | 5 451.00 | 8 283.00 | | 5 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 546.00 | 213 113.00 | | 285 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 608.00 | 10 707.00 | | 6 608.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
294 Charges financières | 560.00 | 544.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 10 345.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 1 023.00 | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 091.00 | 5 295.00 | | 4 091.00 |