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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 638.00 | 6 449.00 | 12 189.00 | 18 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 822.00 | 6 449.00 | 13 373.00 | 19 822.00 |
BT Marchandises | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 210.00 | 6 449.00 | 42 761.00 | 49 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | 4 851.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 6 043.00 | 5 851.00 | | 6 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 793.00 | 18 707.00 | | 14 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 986.00 | 12 318.00 | | 8 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 322.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 780.00 | 856.00 | | 10 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 718.00 | 34 202.00 | | 36 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 761.00 | 40 053.00 | | 42 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
FG Production vendue services | 66 467.00 | | 66 467.00 | 66 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 740.00 | | 75 740.00 | 75 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 856.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 769.00 | 36 999.00 | | 75 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 577.00 | 32 148.00 | | 75 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | 4 851.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -24.00 | | 1 184.00 | -24.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -24.00 | | 19 822.00 | -24.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495.00 | 3 954.00 | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495.00 | 3 954.00 | | 2 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 793.00 | 3 965.00 | 10 828.00 | 14 793.00 |
VI Groupe et associés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331.00 | 1 147.00 | 1 184.00 | 2 331.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 718.00 | 25 890.00 | 10 828.00 | 36 718.00 |