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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 638.00 | 14 108.00 | 4 530.00 | 18 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 851.00 | 14 108.00 | 5 743.00 | 19 851.00 |
BT Marchandises | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BZ Autres créances | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CF Disponibilités | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 104.00 | 14 108.00 | 41 996.00 | 56 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 017.00 | 4 943.00 | | 5 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 203.00 | 74.00 | | 4 203.00 |
DL TOTAL (I) | 10 321.00 | 6 117.00 | | 10 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 812.00 | 10 828.00 | | 6 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 544.00 | 7 654.00 | | 6 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 2 190.00 | | 4 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 802.00 | 9 152.00 | | 12 802.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 328.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 676.00 | 30 152.00 | | 31 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 996.00 | 36 269.00 | | 41 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
FG Production vendue services | 59 625.00 | | 59 625.00 | 59 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 810.00 | | 64 810.00 | 64 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 587.00 | 74 588.00 | | 75 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 383.00 | 74 514.00 | | 71 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 203.00 | 74.00 | | 4 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 403.00 | 3 705.00 | | 10 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 403.00 | 3 705.00 | | 10 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 812.00 | 4 069.00 | 2 743.00 | 6 812.00 |
VI Groupe et associés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034.00 | 3 822.00 | 1 212.00 | 5 034.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 676.00 | 28 933.00 | 2 743.00 | 31 676.00 |