| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 638.00 | 17 496.00 | 1 142.00 | 18 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 851.00 | 17 496.00 | 2 354.00 | 19 851.00 |
BT Marchandises | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CF Disponibilités | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 050.00 | 17 496.00 | 36 554.00 | 54 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 221.00 | 5 017.00 | | 9 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302.00 | 4 203.00 | | -302.00 |
DL TOTAL (I) | 10 018.00 | 10 321.00 | | 10 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743.00 | 6 812.00 | | 2 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 6 544.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 4 259.00 | | 2 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 023.00 | 12 802.00 | | 20 023.00 |
EA Autres dettes | | 1 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 536.00 | 31 676.00 | | 26 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 554.00 | 41 996.00 | | 36 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
FG Production vendue services | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 081.00 | | 79 081.00 | 79 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 696.00 | 75 587.00 | | 80 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 999.00 | 71 383.00 | | 80 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302.00 | 4 203.00 | | -302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 108.00 | 3 388.00 | | 14 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 108.00 | 3 388.00 | | 14 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 640.00 | 5 428.00 | 1 212.00 | 6 640.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |