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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 610.00 | 3 782.00 | 10 828.00 | 14 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 260.00 | 23 521.00 | 64 739.00 | 88 260.00 |
040 Immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 975.00 | 27 303.00 | 296 671.00 | 323 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
060 Stock marchandises | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
072 Créances – Autres | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
084 Disponibilités | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 368.00 | | 71 368.00 | 71 368.00 |
110 Total général Actif | 395 342.00 | 27 303.00 | 368 039.00 | 395 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 323 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 177.00 | | | 477 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
230 Autres produits | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 218.00 | | | 480 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 658.00 | | | 225 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 019.00 | | | -17 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 760.00 | | | -3 760.00 |
242 Autres charges externes. | 112 572.00 | | | 112 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 394.00 | | | 73 394.00 |
252 Charges sociales | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 617.00 | | | 479 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 601.00 | | | 601.00 |
294 Charges financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 323 975.00 | | | 323 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |