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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 610.00 | 9 626.00 | 4 984.00 | 14 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 296.00 | 60 694.00 | 32 602.00 | 93 296.00 |
040 Immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 864.00 | 70 321.00 | 259 543.00 | 329 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
060 Stock marchandises | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
072 Créances – Autres | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
084 Disponibilités | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 563.00 | | 82 563.00 | 82 563.00 |
110 Total général Actif | 412 426.00 | 70 321.00 | 342 106.00 | 412 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 262.00 | | | 434 262.00 |
230 Autres produits | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 515.00 | | | 440 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 863.00 | | | 196 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 407.00 | | | -3 407.00 |
242 Autres charges externes. | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
252 Charges sociales | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 036.00 | | | 428 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
294 Charges financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 606.00 | | | 325 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |