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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 610.00 | 6 704.00 | 7 906.00 | 14 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 704.00 | 41 789.00 | 47 915.00 | 89 704.00 |
040 Immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 606.00 | 48 493.00 | 277 112.00 | 325 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
060 Stock marchandises | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
072 Créances – Autres | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
084 Disponibilités | 112 250.00 | | 112 250.00 | 112 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 550.00 | | 145 550.00 | 145 550.00 |
110 Total général Actif | 471 156.00 | 48 493.00 | 422 662.00 | 471 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 631.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 975.00 | | | 323 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |