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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 408.00 | 802.00 | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 380.00 | 562.00 | 1 818.00 | 2 380.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 690.00 | 970.00 | 3 720.00 | 4 690.00 |
060 Stock marchandises | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
072 Créances – Autres | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
084 Disponibilités | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
110 Total général Actif | 56 573.00 | 970.00 | 55 603.00 | 56 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 096.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 367.00 | | | 37 367.00 |