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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 160.00 | 1 978.00 | 2 182.00 | 4 160.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 470.00 | 3 188.00 | 3 282.00 | 6 470.00 |
060 Stock marchandises | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
072 Créances – Autres | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
084 Disponibilités | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 576.00 | | 70 576.00 | 70 576.00 |
110 Total général Actif | 77 046.00 | 3 188.00 | 73 859.00 | 77 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 897.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 028.00 | | | 9 028.00 |