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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 811.00 | 399.00 | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 032.00 | 1 212.00 | 1 820.00 | 3 032.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 342.00 | 2 023.00 | 3 319.00 | 5 342.00 |
060 Stock marchandises | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 792.00 | | 70 792.00 | 70 792.00 |
110 Total général Actif | 76 135.00 | 2 023.00 | 74 111.00 | 76 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 530.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 652.00 | | | 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 652.00 | | | 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 361.00 | | | 10 361.00 |