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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
AP Constructions | 71 718.00 | 58 228.00 | 13 490.00 | 71 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955 253.00 | 2 056 294.00 | 898 959.00 | 2 955 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 142.00 | 309 751.00 | 286 390.00 | 596 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 759.00 | 2 457 391.00 | 1 446 367.00 | 3 903 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
BN En cours de production de biens | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 688.00 | 19 843.00 | 843 844.00 | 863 688.00 |
BZ Autres créances | 222 036.00 | | 222 036.00 | 222 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 524.00 | 19 843.00 | 1 320 680.00 | 1 340 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 283.00 | 2 477 235.00 | 2 767 048.00 | 5 244 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 025.00 | 110 025.00 | | 110 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
DG Autres réserves | 238 385.00 | 238 385.00 | | 238 385.00 |
DH Report à nouveau | 948 136.00 | 717 896.00 | | 948 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 885.00 | 230 239.00 | | 155 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 001.00 | | | 132 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 484.00 | 1 310 597.00 | | 1 598 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 755.00 | 498 205.00 | | 419 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 761.00 | 6 742.00 | | 12 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 046.00 | 404 505.00 | | 404 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 000.00 | 340 813.00 | | 332 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 564.00 | 1 250 266.00 | | 1 168 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 048.00 | 2 560 864.00 | | 2 767 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 745.00 | 864 413.00 | | 896 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 378 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 378 985.00 | |
FM Production stockée | | | -2 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 268.00 | |
GE Autres charges | | | 18 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 401.00 | 1 406.00 | | 4 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 484.00 | 5 500.00 | | 24 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 886.00 | 6 906.00 | | 28 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 886.00 | 6 062.00 | | 28 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -891.00 | 56 578.00 | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 605.00 | 4 120 330.00 | | 4 444 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 720.00 | 3 890 090.00 | | 4 288 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 885.00 | 230 239.00 | | 155 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 106.00 | | 442 933.00 | 3 472 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 281.00 | 3 903 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 281.00 | 3 785 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 753.00 | | 33 110.00 | 72 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 572.00 | | 409 823.00 | 3 386 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 585.00 | 255 086.00 | 11 281.00 | 2 213 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 469.00 | 255 086.00 | 11 281.00 | 2 180 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 080.00 | 8 268.00 | 504.00 | 12 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 080.00 | 8 268.00 | 504.00 | 12 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 080.00 | 8 268.00 | 504.00 | 12 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 268.00 | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 046.00 | 404 046.00 | | 404 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 393.00 | 119 393.00 | | 119 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 955.00 | 136 955.00 | | 136 955.00 |
UX Autres créances clients | 836 273.00 | 836 273.00 | | 836 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VB T. V. A. | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 755.00 | 160 698.00 | 259 056.00 | 419 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 010.00 | 130 010.00 | | 130 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 694.00 | 81 694.00 | | 81 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 905.00 | 1 090 905.00 | | 1 090 905.00 |
VW T.V.A. | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 802.00 | 896 745.00 | 259 056.00 | 1 155 802.00 |