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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 936.00 | 51 038.00 | 29 898.00 | 80 936.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 71 718.00 | 60 253.00 | 11 464.00 | 71 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584 475.00 | 2 608 916.00 | 975 559.00 | 3 584 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 811.00 | 401 151.00 | 322 659.00 | 723 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517 796.00 | 3 121 359.00 | 1 396 437.00 | 4 517 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 850.00 | | 146 850.00 | 146 850.00 |
BN En cours de production de biens | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 085.00 | 16 754.00 | 651 330.00 | 668 085.00 |
BZ Autres créances | 167 970.00 | | 167 970.00 | 167 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 895 643.00 | | 895 643.00 | 895 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 312.00 | 16 754.00 | 2 116 558.00 | 2 133 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 109.00 | 3 138 114.00 | 3 512 995.00 | 6 651 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 025.00 | 110 025.00 | | 110 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
DG Autres réserves | 238 385.00 | 238 385.00 | | 238 385.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 271.00 | 1 104 021.00 | | 1 151 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 586.00 | 47 249.00 | | -54 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 795.00 | 183 648.00 | | 146 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 942.00 | 1 697 381.00 | | 1 605 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 680.00 | 759 273.00 | | 1 153 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 754.00 | 21 404.00 | | 76 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 693.00 | 363 468.00 | | 393 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 924.00 | 337 669.00 | | 282 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 907 052.00 | 1 486 291.00 | | 1 907 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 995.00 | 3 183 672.00 | | 3 512 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 848.00 | 913 840.00 | | 1 365 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 101 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 101 330.00 | |
FM Production stockée | | | -1 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | 14 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 509.00 | 2 584.00 | | 110 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 852.00 | 46 483.00 | | 36 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 362.00 | 49 067.00 | | 147 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 337.00 | 49 067.00 | | 147 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 433.00 | 4 579 395.00 | | 4 280 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 019.00 | 4 532 146.00 | | 4 335 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 586.00 | 47 249.00 | | -54 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 886.00 | | 51 910.00 | 4 465 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 517 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 380 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 073.00 | | 2 500.00 | 118 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330 782.00 | | 49 223.00 | 4 330 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 030.00 | | 187.00 | 17 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 024.00 | 371 335.00 | | 2 750 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 697.00 | 9 340.00 | | 41 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 326.00 | 361 995.00 | | 2 708 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 254.00 | 3 253.00 | 7 753.00 | 21 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 254.00 | 3 253.00 | 7 753.00 | 21 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 254.00 | 3 253.00 | 7 753.00 | 21 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 253.00 | 7 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 693.00 | 393 693.00 | | 393 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 356.00 | 113 356.00 | | 113 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 090.00 | 129 090.00 | | 129 090.00 |
UX Autres créances clients | 644 434.00 | 644 434.00 | | 644 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VB T. V. A. | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 680.00 | 689 230.00 | 464 450.00 | 1 153 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 317.00 | | | 106 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 227.00 | 150 227.00 | | 150 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 054.00 | 847 054.00 | | 847 054.00 |
VW T.V.A. | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 298.00 | 1 365 848.00 | 464 450.00 | 1 830 298.00 |