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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 935.00 | 60 727.00 | 20 209.00 | 80 935.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 71 718.00 | 61 266.00 | 10 452.00 | 71 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597 611.00 | 2 899 952.00 | 697 658.00 | 3 597 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 753.00 | 446 545.00 | 252 208.00 | 698 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 874.00 | 3 468 491.00 | 1 037 384.00 | 4 505 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 955.00 | | 97 955.00 | 97 955.00 |
BN En cours de production de biens | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 740.00 | 19 390.00 | 872 349.00 | 891 740.00 |
BZ Autres créances | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 401 807.00 | | 401 807.00 | 401 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 912.00 | 19 390.00 | 1 921 521.00 | 1 940 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 787.00 | 3 487 881.00 | 2 958 905.00 | 6 446 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 025.00 | 110 025.00 | | 110 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
DG Autres réserves | 238 385.00 | 238 385.00 | | 238 385.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 685.00 | 1 151 271.00 | | 1 096 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 976.00 | -54 586.00 | | 238 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 510.00 | 146 795.00 | | 111 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 633.00 | 1 605 942.00 | | 1 809 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 539.00 | 1 153 680.00 | | 464 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 891.00 | 76 754.00 | | 23 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 689.00 | 393 693.00 | | 321 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 513.00 | 282 924.00 | | 336 513.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 271.00 | 1 907 052.00 | | 1 149 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 905.00 | 3 512 995.00 | | 2 958 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 208.00 | 1 365 848.00 | | 840 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 793 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 793 496.00 | |
FM Production stockée | | | -2 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 11 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | 110 509.00 | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 421.00 | 36 852.00 | | 66 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 039.00 | 147 362.00 | | 67 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 331.00 | 25.00 | | 23 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 707.00 | 147 337.00 | | 43 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 903.00 | 4 280 433.00 | | 4 888 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 926.00 | 4 335 019.00 | | 4 649 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 976.00 | -54 586.00 | | 238 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 796.00 | | 22 049.00 | 4 517 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 971.00 | 4 505 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 971.00 | 4 368 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 573.00 | | | 120 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 380 005.00 | | 22 049.00 | 4 380 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 359.00 | 357 770.00 | 10 639.00 | 3 121 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 038.00 | 9 689.00 | | 51 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070 321.00 | 348 081.00 | 10 639.00 | 3 070 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 754.00 | 3 713.00 | 1 076.00 | 16 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 754.00 | 3 713.00 | 1 076.00 | 16 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 754.00 | 3 713.00 | 1 076.00 | 16 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 713.00 | 1 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 689.00 | 321 689.00 | | 321 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 907.00 | 151 907.00 | | 151 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 685.00 | 129 685.00 | | 129 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 860 236.00 | 860 236.00 | | 860 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VB T. V. A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 539.00 | 179 368.00 | 285 171.00 | 464 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 378.00 | | | 688 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 276.00 | 946 276.00 | | 946 276.00 |
VW T.V.A. | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 379.00 | 840 208.00 | 285 171.00 | 1 125 379.00 |