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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 633 425.00 | 633 425.00 | | 633 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 425.00 | 633 425.00 | | 633 425.00 |
BZ Autres créances | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
CF Disponibilités | 72 367.00 | | 72 367.00 | 72 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 172.00 | | 102 172.00 | 102 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 597.00 | 633 425.00 | 102 172.00 | 735 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 199 268.00 | | | -5 199 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 345.00 | | | -12 345.00 |
DL TOTAL (I) | -5 167 612.00 | | | -5 167 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 296.00 | | | 1 089 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 413.00 | | | 4 179 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 269 784.00 | | | 5 269 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 172.00 | | | 102 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 269 784.00 | | | 5 269 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 345.00 | | | -12 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 425.00 | | | 633 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 425.00 | | | 633 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 633 425.00 | | | 633 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 425.00 | | | 633 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 425.00 | | | 633 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 413.00 | 4 179 413.00 | | 4 179 413.00 |
VB T. V. A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 296.00 | 1 089 296.00 | | 1 089 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269 784.00 | 5 269 784.00 | | 5 269 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
ST Autres comptes | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
YT Sous‐traitance | 501.00 | | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90.00 | | | 90.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83.00 | | | 83.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |