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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 633 425.00 | 633 425.00 | | 633 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 425.00 | 633 425.00 | | 633 425.00 |
CF Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 146.00 | 633 425.00 | 1 720.00 | 635 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 227 040.00 | | | -5 227 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 214.00 | | | -2 214.00 |
DL TOTAL (I) | -5 185 254.00 | | | -5 185 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181 793.00 | | | 5 181 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 186 975.00 | | | 5 186 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 186 975.00 | | | 5 186 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 214.00 | | | -2 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 425.00 | | | 633 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 425.00 | | | 633 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 633 425.00 | | | 633 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 425.00 | | | 633 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 425.00 | | | 633 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VI Groupe et associés | 5 181 793.00 | 5 181 793.00 | | 5 181 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 975.00 | 5 186 975.00 | | 5 186 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
ST Autres comptes | 560.00 | | | 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 288.00 | | | 3 288.00 |