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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
AP Constructions | 184 879.00 | 114 022.00 | 70 857.00 | 184 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 239.00 | 22 947.00 | 14 291.00 | 37 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 570.00 | 225 612.00 | 34 958.00 | 260 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 882.00 | | 56 882.00 | 56 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 938.00 | 413 387.00 | 203 551.00 | 616 938.00 |
BT Marchandises | 114 790.00 | | 114 790.00 | 114 790.00 |
BZ Autres créances | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 029.00 | 1 726.00 | 169 303.00 | 171 029.00 |
CF Disponibilités | 180 181.00 | | 180 181.00 | 180 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 345.00 | 1 726.00 | 536 619.00 | 538 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 283.00 | 415 113.00 | 740 169.00 | 1 155 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 606 661.00 | 549 599.00 | | 606 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 311.00 | 57 062.00 | | -69 311.00 |
DL TOTAL (I) | 578 051.00 | 647 361.00 | | 578 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 979.00 | 126 326.00 | | 109 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 140.00 | 90 854.00 | | 52 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 119.00 | 217 180.00 | | 162 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 169.00 | 864 541.00 | | 740 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 119.00 | 217 180.00 | | 162 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 735.00 | | 17 740.00 | 609 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 536.00 | 616 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 536.00 | 482 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 484.00 | | 17 740.00 | 475 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 843.00 | 22 611.00 | 8 067.00 | 398 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 037.00 | 22 611.00 | 8 067.00 | 348 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 979.00 | 109 979.00 | | 109 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 708.00 | 98 708.00 | | 98 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 119.00 | 162 119.00 | | 162 119.00 |