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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
AP Constructions | 184 879.00 | 124 449.00 | 60 430.00 | 184 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 239.00 | 25 484.00 | 11 754.00 | 37 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 692.00 | 230 701.00 | 32 991.00 | 263 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 882.00 | | 56 882.00 | 56 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 060.00 | 431 440.00 | 188 620.00 | 620 060.00 |
BT Marchandises | 86 495.00 | | 86 495.00 | 86 495.00 |
BZ Autres créances | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 299 728.00 | | 299 728.00 | 299 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 557.00 | | 449 557.00 | 449 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 617.00 | 431 440.00 | 638 177.00 | 1 069 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 537 351.00 | 606 661.00 | | 537 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 191.00 | -69 311.00 | | -71 191.00 |
DL TOTAL (I) | 506 859.00 | 578 051.00 | | 506 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 705.00 | 109 979.00 | | 91 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 613.00 | 52 140.00 | | 39 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 318.00 | 162 119.00 | | 131 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 177.00 | 740 169.00 | | 638 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 318.00 | 162 119.00 | | 131 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 938.00 | | 9 163.00 | 616 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 041.00 | 620 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 041.00 | 485 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 688.00 | | 9 163.00 | 482 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 387.00 | 24 093.00 | 6 041.00 | 413 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 582.00 | 24 093.00 | 6 041.00 | 362 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 705.00 | 91 705.00 | | 91 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VB T. V. A. | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 318.00 | 131 318.00 | | 131 318.00 |