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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 957.00 | 65 855.00 | 102.00 | 65 957.00 |
AP Constructions | 184 879.00 | 144 012.00 | 40 867.00 | 184 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 239.00 | 30 558.00 | 6 680.00 | 37 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 581.00 | 249 773.00 | 34 808.00 | 284 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 882.00 | | 56 882.00 | 56 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 100.00 | 490 198.00 | 165 903.00 | 656 100.00 |
BT Marchandises | 84 773.00 | | 84 773.00 | 84 773.00 |
BZ Autres créances | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 172 535.00 | | 172 535.00 | 172 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 370.00 | | 303 370.00 | 303 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 470.00 | 490 198.00 | 469 272.00 | 959 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 410 549.00 | 466 159.00 | | 410 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 228.00 | -55 610.00 | | -66 228.00 |
DL TOTAL (I) | 385 020.00 | 451 249.00 | | 385 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 705.00 | 72 525.00 | | 62 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 547.00 | 39 921.00 | | 21 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 252.00 | 112 446.00 | | 84 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 272.00 | 563 695.00 | | 469 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 252.00 | 112 446.00 | | 84 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 190.00 | | 12 910.00 | 643 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 707.00 | | 1 250.00 | 64 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 038.00 | | 11 660.00 | 495 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 952.00 | 34 246.00 | | 455 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 349.00 | 11 507.00 | | 54 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 603.00 | 22 739.00 | | 401 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VB T. V. A. | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 252.00 | 84 252.00 | | 84 252.00 |