| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AN Terrains | 5 547.00 | 550.00 | 4 997.00 | 5 547.00 |
AP Constructions | 21 212.00 | 20 701.00 | 511.00 | 21 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 262.00 | 314 054.00 | 174 208.00 | 488 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 791.00 | 51 091.00 | 8 700.00 | 59 791.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 457.00 | 388 469.00 | 197 988.00 | 586 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BP En cours de production de services | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
BZ Autres créances | 65 246.00 | | 65 246.00 | 65 246.00 |
CF Disponibilités | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 210.00 | | 200 210.00 | 200 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 668.00 | 388 469.00 | 398 199.00 | 786 668.00 |
CU Autres participations | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 195.00 | | | 135 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DG Autres réserves | 114.00 | | | 114.00 |
DH Report à nouveau | -70 861.00 | | | -70 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178.00 | | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 211.00 | | | 141 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
EA Autres dettes | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 366.00 | | | 331 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 199.00 | | | 398 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 155.00 | | | 260 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 108.00 | | | 83 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 616.00 | | 202 616.00 | 202 616.00 |
FG Production vendue services | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 123.00 | | 235 123.00 | 235 123.00 |
FM Production stockée | | | 16 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 690.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 284.00 | | | 341 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 106.00 | | | 341 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 566.00 | | 159 150.00 | 460 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 258.00 | 586 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 258.00 | 574 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 817.00 | | 158 253.00 | 449 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 675.00 | | 897.00 | 8 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 273.00 | 29 690.00 | 14 494.00 | 373 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 200.00 | 29 690.00 | 14 494.00 | 371 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 211.00 | 141 211.00 | | 141 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 771.00 | 82 561.00 | 52 460.00 | 153 771.00 |
VI Groupe et associés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
VW T.V.A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 366.00 | 260 155.00 | 52 460.00 | 331 366.00 |