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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | -30.00 | 30.00 | |
AN Terrains | 5 547.00 | 691.00 | 4 856.00 | 5 547.00 |
AP Constructions | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 544.00 | 337 271.00 | 133 273.00 | 470 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 841.00 | 48 641.00 | 7 200.00 | 55 841.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 539.00 | 409 858.00 | 155 681.00 | 565 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BP En cours de production de services | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BT Marchandises | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
BZ Autres créances | 69 126.00 | | 69 126.00 | 69 126.00 |
CF Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 284.00 | | 150 284.00 | 150 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 823.00 | 409 858.00 | 305 965.00 | 715 823.00 |
CU Autres participations | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 195.00 | | | 135 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DG Autres réserves | 114.00 | | | 114.00 |
DH Report à nouveau | -116 392.00 | | | -116 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 677.00 | | | -19 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 581.00 | | | 164 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 431.00 | | | 93 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
EA Autres dettes | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 518.00 | | | 304 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 965.00 | | | 305 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 453.00 | | | 227 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 431.00 | | | 93 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
FG Production vendue services | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 241.00 | | 78 241.00 | 78 241.00 |
FM Production stockée | | | 12 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 388.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 591.00 | | | 136 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 268.00 | | | 156 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 677.00 | | | -19 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 755.00 | | 54 028.00 | 541 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 993.00 | 564 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 993.00 | 553 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 109.00 | | 54 028.00 | 530 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 493.00 | 27 388.00 | 30 993.00 | 413 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 419.00 | 27 388.00 | 30 993.00 | 411 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 581.00 | 87 515.00 | 62 387.00 | 164 581.00 |
VI Groupe et associés | 93 431.00 | 93 431.00 | | 93 431.00 |
VW T.V.A. | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 518.00 | 227 453.00 | 62 387.00 | 304 518.00 |