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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | -30.00 | 30.00 | |
AN Terrains | 5 547.00 | 620.00 | 4 927.00 | 5 547.00 |
AP Constructions | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 560.00 | 337 746.00 | 105 813.00 | 443 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 791.00 | 51 841.00 | 7 950.00 | 59 791.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 504.00 | 413 463.00 | 129 042.00 | 542 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
BP En cours de production de services | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 727.00 | | 83 727.00 | 83 727.00 |
BZ Autres créances | 96 473.00 | | 96 473.00 | 96 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 215.00 | | 211 215.00 | 211 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 720.00 | 413 463.00 | 340 257.00 | 753 720.00 |
CU Autres participations | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 195.00 | | | 135 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DG Autres réserves | 114.00 | | | 114.00 |
DH Report à nouveau | -70 683.00 | | | -70 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 709.00 | | | -45 709.00 |
DL TOTAL (I) | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 058.00 | | | 190 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 819.00 | | | 86 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 133.00 | | | 319 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 257.00 | | | 340 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 437.00 | | | 224 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 511.00 | | | 84 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
FG Production vendue services | 59 731.00 | | 59 731.00 | 59 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
FM Production stockée | | | -13 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 732.00 | | | 176 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 441.00 | | | 222 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 709.00 | | | -45 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 457.00 | | 4 778.00 | 586 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 481.00 | 541 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 481.00 | 530 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 812.00 | | 4 778.00 | 574 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 469.00 | 31 833.00 | 6 809.00 | 388 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 396.00 | 31 833.00 | 6 809.00 | 386 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 058.00 | 95 362.00 | 70 059.00 | 190 058.00 |
VI Groupe et associés | 86 819.00 | 86 819.00 | | 86 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
VW T.V.A. | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 133.00 | 224 437.00 | 70 059.00 | 319 133.00 |