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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 572 576.00 | 114 580.00 | 457 996.00 | 572 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 119.00 | 6 420.00 | 10 698.00 | 17 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 723.00 | 29 355.00 | 170 368.00 | 199 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 485 782.00 | 151 955.00 | 1 333 827.00 | 1 485 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 381.00 | | 202 381.00 | 202 381.00 |
BZ Autres créances | 109 198.00 | 1 265.00 | 107 933.00 | 109 198.00 |
CF Disponibilités | 187 183.00 | | 187 183.00 | 187 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 423.00 | 1 265.00 | 509 157.00 | 510 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 205.00 | 153 221.00 | 1 842 985.00 | 1 996 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 693 195.00 | | 693 195.00 | 693 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 724.00 | 17 662.00 | | 19 724.00 |
DG Autres réserves | 476 825.00 | 437 663.00 | | 476 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 741.00 | 41 223.00 | | 4 741.00 |
DL TOTAL (I) | 851 289.00 | 846 548.00 | | 851 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 569.00 | 1 108 095.00 | | 523 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 485.00 | 411 867.00 | | 368 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 719.00 | 8 226.00 | | 19 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 923.00 | 84 542.00 | | 79 923.00 |
EA Autres dettes | | 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 695.00 | 1 613 177.00 | | 991 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 985.00 | 2 459 725.00 | | 1 842 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 435.00 | 881 644.00 | | 235 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 285 801.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 854 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 854 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688 730.00 | 33 490.00 | | 688 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 730.00 | 33 490.00 | | 688 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 329.00 | 29 163.00 | | 762 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 374.00 | 29 618.00 | | 762 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 644.00 | 3 872.00 | | -73 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 718.00 | 898 939.00 | | 1 576 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 977.00 | 857 716.00 | | 1 571 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 741.00 | 41 223.00 | | 4 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 958.00 | | 162 789.00 | 2 155 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 126.00 | 694 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 965.00 | 1 485 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831 839.00 | 789 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 498.00 | | 162 758.00 | 1 458 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 860.00 | | 31.00 | 695 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 211.00 | 80 254.00 | 69 509.00 | 141 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 611.00 | 80 254.00 | 69 509.00 | 139 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 201.00 | | 936.00 | 2 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 201.00 | | 936.00 | 2 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201.00 | | 936.00 | 2 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
UX Autres créances clients | 202 381.00 | 202 381.00 | | 202 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 89 780.00 | 38 280.00 | 51 500.00 | 89 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 569.00 | 43 764.00 | 161 499.00 | 523 569.00 |
VI Groupe et associés | 368 485.00 | 92 030.00 | 276 455.00 | 368 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 631.00 | | | 298 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 240.00 | 271 740.00 | 51 500.00 | 323 240.00 |
VW T.V.A. | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 695.00 | 235 435.00 | 437 954.00 | 991 695.00 |