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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 416 280.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 151.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 197 604.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 14 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 286 877.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 848.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 151 116.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 685.00 | |
CF Disponibilités | | | 325 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 566 362.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 853 239.00 | |
CU Autres participations | | | 641 843.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 961.00 | 19 724.00 | | 19 961.00 |
DG Autres réserves | 481 329.00 | 476 825.00 | | 481 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 940.00 | 4 741.00 | | 115 940.00 |
DL TOTAL (I) | 967 229.00 | 851 289.00 | | 967 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 041.00 | 523 569.00 | | 650 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 162.00 | 368 485.00 | | 153 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 530.00 | 19 719.00 | | 10 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 277.00 | 79 923.00 | | 72 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 009.00 | 991 695.00 | | 886 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 239.00 | 1 842 985.00 | | 1 853 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 105.00 | 235 435.00 | | 292 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 823 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 439.00 | |
GE Autres charges | | | 17 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 280.00 | 688 730.00 | | 111 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 411.00 | 688 730.00 | | 117 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 466.00 | 762 329.00 | | 52 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 466.00 | 762 374.00 | | 52 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 945.00 | -73 644.00 | | 64 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 851.00 | 1 576 718.00 | | 992 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 911.00 | 1 571 977.00 | | 876 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 940.00 | 4 741.00 | | 115 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 782.00 | 79 954.00 | | 1 485 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 352.00 | 656 842.00 | | 51 352.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 632.00 | 842 311.00 | | 13 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 418.00 | 66 526.00 | | 789 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 765.00 | 13 429.00 | | 694 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 955.00 | 74 439.00 | 12 518.00 | 151 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 355.00 | 74 439.00 | 12 518.00 | 150 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 151 116.00 | 151 116.00 | | 151 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VC Groupe et associés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 041.00 | 56 136.00 | 231 673.00 | 650 041.00 |
VI Groupe et associés | 152 332.00 | 152 332.00 | | 152 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 001.00 | | | 175 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 820.00 | 240 820.00 | | 240 820.00 |
VW T.V.A. | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 009.00 | 292 105.00 | 231 673.00 | 886 009.00 |