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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 580 576.00 | 240 101.00 | 340 475.00 | 580 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 144.00 | 8 451.00 | 14 693.00 | 23 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 935.00 | 90 661.00 | 179 275.00 | 269 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 949.00 | 340 812.00 | 1 003 137.00 | 1 343 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 252.00 | | 135 252.00 | 135 252.00 |
BZ Autres créances | 205 346.00 | | 205 346.00 | 205 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 416 771.00 | | 416 771.00 | 416 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 433.00 | | 1 063 433.00 | 1 063 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 383.00 | 340 812.00 | 2 066 571.00 | 2 407 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 437 090.00 | | 437 090.00 | 437 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 350 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 445.00 | 25 758.00 | | 32 445.00 |
DG Autres réserves | 708 922.00 | 591 472.00 | | 708 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 938.00 | 133 738.00 | | 55 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 305.00 | 1 100 967.00 | | 1 267 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 434.00 | 626 947.00 | | 570 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 095.00 | 132 952.00 | | 135 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 496.00 | 24 902.00 | | 15 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 241.00 | 67 735.00 | | 78 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 265.00 | 852 536.00 | | 799 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 571.00 | 1 953 503.00 | | 2 066 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 696.00 | 282 574.00 | | 286 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 013 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 574.00 | |
GE Autres charges | | | 10 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 911.00 | 503 900.00 | | 17 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 911.00 | 503 900.00 | | 17 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 699.00 | 373 667.00 | | 17 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999.00 | 411.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 760.00 | 374 078.00 | | 18 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | 129 822.00 | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 278.00 | 1 302 717.00 | | 1 078 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 340.00 | 1 168 979.00 | | 1 022 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 938.00 | 133 738.00 | | 55 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 851.00 | | 174 557.00 | 1 196 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 459.00 | 1 343 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 459.00 | 873 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 513.00 | | 47 600.00 | 853 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 738.00 | | 126 957.00 | 341 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 135 252.00 | 135 252.00 | | 135 252.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VC Groupe et associés | 184 700.00 | 184 700.00 | | 184 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 434.00 | 57 865.00 | 239 179.00 | 570 434.00 |
VI Groupe et associés | 132 895.00 | 132 895.00 | | 132 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 663.00 | 346 663.00 | | 346 663.00 |
VW T.V.A. | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 265.00 | 286 696.00 | 239 179.00 | 799 265.00 |