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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 476.00 | 815.00 | 1 291.00 |
AP Constructions | 29 114.00 | 2 570.00 | 26 543.00 | 29 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 382.00 | 76 220.00 | 132 163.00 | 208 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 757.00 | 72 928.00 | 119 830.00 | 192 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 096.00 | 152 194.00 | 286 902.00 | 439 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BT Marchandises | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BZ Autres créances | 95 910.00 | | 95 910.00 | 95 910.00 |
CF Disponibilités | 107 069.00 | | 107 069.00 | 107 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 657.00 | | 221 657.00 | 221 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 753.00 | 152 194.00 | 508 559.00 | 660 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 775.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 8 181.00 | 129 364.00 | | 8 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 810.00 | 21 042.00 | | -38 810.00 |
DL TOTAL (I) | 120 148.00 | 158 958.00 | | 120 148.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 209 819.00 | 14 975.00 | | 209 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 157.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 384.00 | 81 090.00 | | 105 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 974.00 | 59 970.00 | | 72 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 411.00 | 156 192.00 | | 388 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 559.00 | 315 150.00 | | 508 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 350.00 | 45 578.00 | 88 734.00 | 195 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | 396.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 270.00 | 45 182.00 | 88 734.00 | 195 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 384.00 | 105 384.00 | | 105 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 819.00 | 41 323.00 | 159 156.00 | 209 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 642.00 | 98 258.00 | 384.00 | 98 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 411.00 | 219 915.00 | 159 156.00 | 388 411.00 |