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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 038.00 | 158 712.00 | 83 325.00 | 242 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 312.00 | 173 599.00 | 124 713.00 | 298 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 408.00 | 333 602.00 | 217 806.00 | 551 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BT Marchandises | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BZ Autres créances | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
CF Disponibilités | 196 295.00 | | 196 295.00 | 196 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 571.00 | | 269 571.00 | 269 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 979.00 | 333 602.00 | 487 377.00 | 820 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | | 2 093.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 098.00 | | | -19 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 663.00 | -21 191.00 | | -98 663.00 |
DL TOTAL (I) | 33 128.00 | 131 790.00 | | 33 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 275.00 | 151 280.00 | | 131 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 423.00 | 7 618.00 | | 7 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 196.00 | 87 014.00 | | 178 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 354.00 | 148 073.00 | | 137 354.00 |
EA Autres dettes | | 11 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 249.00 | 405 844.00 | | 454 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 377.00 | 537 635.00 | | 487 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 130.00 | 73 180.00 | 1 707.00 | 262 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 34.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 873.00 | 73 145.00 | 1 707.00 | 260 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 596.00 | 45 996.00 | 2 600.00 | 48 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |