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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 906.00 | 385.00 | 1 291.00 |
AP Constructions | 29 114.00 | 5 482.00 | 23 632.00 | 29 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 174.00 | 99 105.00 | 136 070.00 | 235 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 667.00 | 101 352.00 | 104 315.00 | 205 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 797.00 | 206 844.00 | 271 953.00 | 478 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BT Marchandises | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BZ Autres créances | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
CF Disponibilités | 211 481.00 | | 211 481.00 | 211 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 284.00 | | 284 284.00 | 284 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 082.00 | 206 844.00 | 556 237.00 | 763 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | | 8 181.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 629.00 | | | -30 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 833.00 | -38 810.00 | | 32 833.00 |
DL TOTAL (I) | 152 981.00 | 120 148.00 | | 152 981.00 |
DP Provisions pour risques | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 193 095.00 | 209 819.00 | | 193 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 234.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 244.00 | 105 384.00 | | 109 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 120.00 | 72 974.00 | | 93 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 728.00 | 388 411.00 | | 397 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 237.00 | 508 559.00 | | 556 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 194.00 | 62 798.00 | 8 147.00 | 152 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 430.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 718.00 | 62 367.00 | 8 147.00 | 151 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 244.00 | 109 244.00 | | 109 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 121.00 | 93 121.00 | | 93 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 095.00 | 41 605.00 | 151 490.00 | 193 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 611.00 | 58 227.00 | 384.00 | 58 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 728.00 | 246 238.00 | 151 490.00 | 397 728.00 |