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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 80 256.00 | 1 799.00 | 78 456.00 | 80 256.00 |
AP Constructions | 1 665 155.00 | 802 168.00 | 862 986.00 | 1 665 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 112.00 | 29 740.00 | 372.00 | 30 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 618 319.00 | 833 708.00 | 8 784 610.00 | 9 618 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 312 638.00 | | 1 312 638.00 | 1 312 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 595 543.00 | | 1 595 543.00 | 1 595 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 213 862.00 | 833 708.00 | 10 380 153.00 | 11 213 862.00 |
CU Autres participations | 7 842 795.00 | | 7 842 795.00 | 7 842 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 857 463.00 | 10 311 109.00 | | 10 857 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 020 047.00 | 2 945 401.00 | | 3 020 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
DH Report à nouveau | -2 770 320.00 | -1 092 649.00 | | -2 770 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 135 603.00 | -1 677 670.00 | | -2 135 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 56 850.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 050 325.00 | 10 621 779.00 | | 9 050 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 199 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 199 137.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 350 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 148 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176 482.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 926 319.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 241 592.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 506 863.00 | | |
EA Autres dettes | 1 329 828.00 | 2 513 879.00 | | 1 329 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 828.00 | 17 863 031.00 | | 1 329 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 380 153.00 | 28 683 948.00 | | 10 380 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 828.00 | | | 1 329 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 270 171.00 | | 3 270 171.00 | 3 270 171.00 |
FG Production vendue services | 46 314 331.00 | | 46 314 331.00 | 46 314 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 584 503.00 | | 49 584 503.00 | 49 584 503.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 869 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 050 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 039 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 056 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 466 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 103.00 | |
GE Autres charges | | | 10 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 277 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 629 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 907.00 | 256 485.00 | | 92 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 884.00 | 162 927.00 | | 27 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 987.00 | 145 926.00 | | 154 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 778.00 | 565 339.00 | | 275 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729 438.00 | 37 662.00 | | 729 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 976.00 | 12 880.00 | | 5 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 413.00 | 122 987.00 | | 46 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 828.00 | 173 529.00 | | 781 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506 049.00 | 391 809.00 | | -506 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 150 098.00 | 47 475 657.00 | | 50 150 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 285 701.00 | 49 153 327.00 | | 52 285 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 135 603.00 | -1 677 670.00 | | -2 135 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 429.00 | 17 558.00 | | 21 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 780 079.00 | | 14 094 706.00 | 61 780 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 251 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215 260.00 | 7 842 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 256 466.00 | 9 618 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 439.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 802 587.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 227 178.00 | 1 775 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 678 032.00 | | 124 554.00 | 8 678 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 628 916.00 | | 5 373 786.00 | 52 628 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 690.00 | | 8 596 365.00 | 461 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 332 075.00 | 3 432 124.00 | 43 930 490.00 | 41 332 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566 358.00 | 337 276.00 | 1 903 634.00 | 1 566 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 754 277.00 | 3 094 847.00 | 42 015 416.00 | 39 754 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 137.00 | 46 413.00 | 154 987.00 | 199 137.00 |
6T Sur comptes clients | 75 619.00 | 49 103.00 | 6 365.00 | 75 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 619.00 | 49 103.00 | 6 365.00 | 75 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 756.00 | 95 516.00 | 161 352.00 | 274 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 103.00 | 6 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 413.00 | 154 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 828.00 | 1 329 828.00 | | 1 329 828.00 |
VB T. V. A. | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237 942.00 | | | 1 237 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 828.00 | 1 329 828.00 | | 1 329 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400 660.00 | 1 380 825.00 | | 1 400 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 168 536.00 | 1 723 993.00 | | 2 168 536.00 |
ST Autres comptes | 6 260 892.00 | 6 083 739.00 | | 6 260 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 704 232.00 | 7 221 352.00 | | 7 704 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 429.00 | 17 758.00 | | 21 429.00 |
YT Sous‐traitance | 4 906 303.00 | 4 803 104.00 | | 4 906 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 974 909.00 | 920 044.00 | | 974 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 375 570.00 | 2 300 869.00 | | 2 375 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 948 373.00 | 4 629 097.00 | | 4 948 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 100 158.00 | 2 945 538.00 | | 3 100 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 039 965.00 | 19 832 188.00 | | 21 039 965.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |