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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 256.00 | 2 020.00 | 78 236.00 | 80 256.00 |
AP Constructions | 1 665 155.00 | 900 531.00 | 764 624.00 | 1 665 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 112.00 | 29 943.00 | 168.00 | 30 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 112.00 | 29 943.00 | 168.00 | 30 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 618 319.00 | 4 795 923.00 | 4 822 395.00 | 9 618 319.00 |
BZ Autres créances | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
CF Disponibilités | 387 374.00 | | 387 374.00 | 387 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 953.00 | | 436 953.00 | 436 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 055 272.00 | 4 795 923.00 | 5 259 349.00 | 10 055 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 842 795.00 | 3 863 428.00 | 3 979 366.00 | 7 842 795.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 857 463.00 | 10 857 463.00 | | 10 857 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 020 047.00 | 3 020 047.00 | | 3 020 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
DH Report à nouveau | -4 884 150.00 | -4 905 923.00 | | -4 884 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 837 850.00 | 21 773.00 | | -3 837 850.00 |
DL TOTAL (I) | 5 234 248.00 | 9 072 099.00 | | 5 234 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 367.00 | 20 599.00 | | 10 367.00 |
EA Autres dettes | 8 732.00 | 7 000.00 | | 8 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 100.00 | 27 599.00 | | 25 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 349.00 | 9 099 698.00 | | 5 259 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 100.00 | 27 599.00 | | 25 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 495.00 | | 119 495.00 | 119 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 495.00 | | 119 495.00 | 119 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 387.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 863 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 863 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 829 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | 8 467.00 | | 9 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 591.00 | 146 767.00 | | 155 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 442.00 | 124 993.00 | | 3 993 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 837 850.00 | 21 773.00 | | -3 837 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 618 319.00 | | | 9 618 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 842 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 618 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 775 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 524.00 | | | 1 775 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 842 795.00 | | | 7 842 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 106.00 | 49 387.00 | | 883 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 106.00 | 49 387.00 | | 883 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 863 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 863 428.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 863 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
UX Autres créances clients | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VB T. V. A. | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |