| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 256.00 | 1 909.00 | 78 346.00 | 80 256.00 |
AP Constructions | 1 665 155.00 | 851 355.00 | 813 799.00 | 1 665 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 112.00 | 29 841.00 | 270.00 | 30 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 618 319.00 | 883 106.00 | 8 735 212.00 | 9 618 319.00 |
BZ Autres créances | 359 645.00 | | 359 645.00 | 359 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 486.00 | | 364 486.00 | 364 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 982 805.00 | 883 106.00 | 9 099 698.00 | 9 982 805.00 |
CU Autres participations | 7 842 795.00 | | 7 842 795.00 | 7 842 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 857 463.00 | 10 857 463.00 | | 10 857 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 020 047.00 | 3 020 047.00 | | 3 020 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
DH Report à nouveau | -4 905 923.00 | -2 770 320.00 | | -4 905 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 773.00 | -2 135 603.00 | | 21 773.00 |
DL TOTAL (I) | 9 072 099.00 | 9 050 325.00 | | 9 072 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 1 329 828.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 599.00 | 1 329 828.00 | | 27 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 099 698.00 | 10 380 153.00 | | 9 099 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 599.00 | 1 329 828.00 | | 27 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 884.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 154 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 729 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 976.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 781 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -506 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 767.00 | 50 150 098.00 | | 146 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 993.00 | 52 285 701.00 | | 124 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 773.00 | -2 135 603.00 | | 21 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 618 319.00 | | | 9 618 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 842 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 618 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 775 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 524.00 | | | 1 775 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 842 795.00 | | | 7 842 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 708.00 | 49 397.00 | | 833 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 708.00 | 49 397.00 | | 833 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 259.00 | | | 524 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 259.00 | | | 524 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 745.00 | 317 745.00 | | 317 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 486.00 | 364 486.00 | | 364 486.00 |
VW T.V.A. | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 581.00 | 1 400 660.00 | | 28 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | 2 168 536.00 | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | | 6 260 892.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 255.00 | 7 704 232.00 | | 29 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 21 429.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 290.00 | 4 906 303.00 | | 2 290.00 |
YW Taxe professionnelle | | 974 909.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 581.00 | 2 375 570.00 | | 28 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 948 373.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 100 158.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 545.00 | 21 039 965.00 | | 38 545.00 |