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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 028 415.00 | | 1 028 415.00 | 1 028 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 440 433.00 | | 440 433.00 | 440 433.00 |
CF Disponibilités | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 652.00 | | 464 652.00 | 464 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 067.00 | | 1 493 067.00 | 1 493 067.00 |
CU Autres participations | 1 028 415.00 | | 1 028 415.00 | 1 028 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 805 189.00 | 804 913.00 | | 805 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 631.00 | 39 277.00 | | 60 631.00 |
DK Provisions réglementées | | 45 086.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 393 958.00 | 1 417 413.00 | | 1 393 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 913.00 | 40 114.00 | | 53 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 992.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 342.00 | 89 662.00 | | 44 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 109.00 | 151 394.00 | | 99 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 067.00 | 1 568 807.00 | | 1 493 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 153.00 | | 205 153.00 | 205 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 153.00 | | 205 153.00 | 205 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 086.00 | | | 219 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 599.00 | | | 135 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 599.00 | 4 227.00 | | 135 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 488.00 | -4 227.00 | | 83 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 980.00 | -46 383.00 | | -28 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 058.00 | 387 223.00 | | 552 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 427.00 | 347 946.00 | | 491 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 631.00 | 39 277.00 | | 60 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 180.00 | | | 1 257 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 765.00 | 1 028 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 765.00 | 1 028 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 765.00 | | | 228 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 415.00 | | | 1 028 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 038.00 | 3 128.00 | 93 167.00 | 90 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 038.00 | 3 128.00 | 93 167.00 | 90 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 436 782.00 | 436 782.00 | | 436 782.00 |
VI Groupe et associés | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 433.00 | 440 433.00 | | 440 433.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 109.00 | 99 109.00 | | 99 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |