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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 415.00 | | 1 028 415.00 | 1 028 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 474 689.00 | | 474 689.00 | 474 689.00 |
CF Disponibilités | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 414.00 | | 498 414.00 | 498 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 829.00 | | 1 526 829.00 | 1 526 829.00 |
CU Autres participations | 1 028 415.00 | | 1 028 415.00 | 1 028 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 805 343.00 | 876 978.00 | | 805 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 355.00 | -26 636.00 | | 117 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 835.00 | 1 378 480.00 | | 1 450 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894.00 | 23 206.00 | | 3 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 869.00 | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 204.00 | 21 190.00 | | 71 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 994.00 | 45 265.00 | | 75 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 829.00 | 1 423 745.00 | | 1 526 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 403.00 | -10 664.00 | | -4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 907.00 | 198 058.00 | | 309 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 552.00 | 224 694.00 | | 192 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 355.00 | -26 636.00 | | 117 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 415.00 | | | 1 028 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 028 415.00 | | | 1 028 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 028 415.00 | | | 1 028 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 415.00 | | | 1 028 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 474 540.00 | 474 540.00 | | 474 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 953.00 | 479 953.00 | | 479 953.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |