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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 415.00 | | 1 028 415.00 | 1 028 415.00 |
BZ Autres créances | 451 033.00 | | 451 033.00 | 451 033.00 |
CF Disponibilités | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 880.00 | | 472 880.00 | 472 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 295.00 | | 1 501 295.00 | 1 501 295.00 |
CU Autres participations | 1 028 415.00 | | 1 028 415.00 | 1 028 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 865 821.00 | 805 189.00 | | 865 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 158.00 | 60 631.00 | | 11 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 115.00 | 1 393 958.00 | | 1 405 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 903.00 | 53 913.00 | | 55 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 854.00 | | 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 416.00 | 44 342.00 | | 39 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 179.00 | 99 109.00 | | 96 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 295.00 | 1 493 067.00 | | 1 501 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225.00 | 219 086.00 | | 3 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 135 599.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 775.00 | 83 488.00 | | -46 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 914.00 | -28 980.00 | | -2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 672.00 | 552 058.00 | | 375 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 514.00 | 491 427.00 | | 364 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 158.00 | 60 631.00 | | 11 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 415.00 | | | 1 028 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 028 415.00 | | | 1 028 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 028 415.00 | | | 1 028 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 415.00 | | | 1 028 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 417 221.00 | 417 221.00 | | 417 221.00 |
VI Groupe et associés | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 919.00 | 456 919.00 | | 456 919.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 179.00 | 96 179.00 | | 96 179.00 |